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初学者最有效的简单选项策略

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丹尼尔是一位退休的企业高管,现在他把大部分空闲时间都花在股票市场上交易股票和股票期权上。

正如你可能已经发现的,在期权投资时,有几十种策略和系统可以采用。如果你是一个开始期权投资者或交易者不要不知所措,这众多不同的期权交易策略。你只需要学习一些基本的策略,这些应该足以让你开始投资期权获利。

下面列出的策略是一个开始期权交易者最想使用的策略。这些期权策略不仅被初学者使用,而且被广泛使用,我的意思是被普通投资公众、专业人士以及金融机构广泛使用。

这是业内最流行的期权交易系统。下面简要总结一下,以供您参考,让您了解每种策略需要什么。

策略1:买入看涨期权

购买看涨期权可能是进入期权交易领域最简单的方式,事实上,也是最受欢迎的方式。它也是期权投资者最常使用的期权交易策略。这样做的主要原因是,它为投资者提供了一个机会,以很少的资本投资获得特定股票发行的权利,而不是直接购买股票所需的大量资本。

买入期权不仅需要很少的资金进行交易,而且如果交易朝着投资者预期的方向发展,买入看涨期权的利润潜力最大:比持有标的股票的利润潜力大得多。

当然,一如既往,利润潜力越大,风险就越大。虽然风险更大,但与此同时,该策略的安全特性在于风险是有限的。如果标的股票表现消极,期权投资者知道他潜在损失的确切数额,而如果他是一个股票买家,如果股票持续下跌,他的损失可能会迅速增加。

这种提供潜在的巨大利润而不是非常有限和明确的损失的特点,是购买看涨期权在投资公众中如此流行的原因。

策略2:买入看跌期权

如果投资者看到的市场走向与看涨期权买方的看法完全不同,那么就可以使用这种简单的期权交易策略。在这种方法中,投机投资者购买看跌期权,相信他所选择的标的股票正在或将会下跌。

我们可以说,买入看跌期权与买入看涨期权完全相反。与买入看涨期权一样,它也是一种非常受欢迎的期权交易策略,因为它简单。与看涨期权类似,看跌期权有能力在标的股票朝着预期的方向发展时提供极高的利润。此外,和看涨期权一样,看跌期权在情况对投资者不利的情况下也具有有限损失的优势。

最重要的是,它现在已经成为那些专门做空股票的股票投机者最喜欢的交易方式。卖空股票是一种非常危险的投资主张,实际上受到股票经纪人的密切监视。只有非常合格的股票投资者才被允许做空股票。

卖空者必须在经纪人账户中保持大量资本余额,并经过严格的筛选过程。另一方面,看跌期权买家不需要经历所有这些调查过程。通过简单地购买看跌期权,他可以实现与股票卖空者相同的目标,即从下跌的股票中获利。看跌期权买家也不需要在经纪人那里有大量的资本余额。

有关如何使用看跌期权代替卖空股票的更多细节,请参阅我的文章,这是如何安全做空股票

看跌期权的一大买家群体是那些想要某种保护,以防止股票在下跌过程中贬值的股票持有人。这被称为购买保护性看跌期权,有点像购买保险。德赢vwin000股东购买保护性看跌期权,以弥补或限制他/她所持有的下跌股票的任何潜在价格损失。文章中有关于看跌期权如何用作股票保险的更详细描述德赢vwin000德赢vwin000投资损失保险?

策略3:覆盖呼叫

现在我们来谈谈更高层次的交易:卖出你持有的股票看涨期权。这个交易系统不仅在公众投资者中广受欢迎,而且在拥有股票投资组合的金融机构中也很受欢迎。

在这个系统中,你,股票持有者,卖出而不是买入看涨期权。这种方法向您介绍出售看涨期权的系统,以提高您所持股票的回报,并为您的股票提供有限的价格下跌保护。实际上,当你使用这种策略时,你会得到两个积极的结果,增加股票的回报,并在价格下跌时获得一定的保护。

策略4:现金担保看跌期权

买入看跌期权被比作买入看涨期权的对立面,而现金担保看跌期权策略则与备兑看涨期权策略相反。在这种情况下,投资者卖出看跌期权,以对冲其经纪人账户中的流动现金余额或其现金等价物。

使用这种策略的投资者有两类。更常见的是那些在预期股票价格下跌时卖出看跌期权的人,这样他们就可以以更低的价格或折扣价购买股票。

另一类投资者是那些有多余现金的人,他们不想把这些现金套用在股票上,但他们想把这些现金用于工作,产生一些收入。卖出看跌期权以换取现金存款,他们从卖出看跌期权中获得现金,这与获得股息的方式非常相似。

正如我在本页开头所说的,期权交易者新手在开始投资期权时只需要学习几个基本策略:上面列出的四种策略。

这些是您将在您的期权交易生涯中使用的主要策略。你可以扩展到其他更复杂的交易系统,但我可以向你保证,这里提到的这四个系统将永远是你的骨干交易系统。

为了让你开始期权教育,我推荐这本书期权交易:新手策略指南。对于刚开始学期权的学生来说,这是一本非常简单的书。这本书很短,足以让新手很快就能入门。上面提到的策略有更详细的解释。一个重要的特点是关于如何在期权业务中避免错误的部分。

据作者所知,这篇文章是准确和真实的。内容仅供参考或娱乐之用,并不替代商业、金融、法律或技术事务方面的个人建议或专业建议。

问题与答案

问题:交易所开着的时候,你需要每分钟都守在电脑前吗?

答:交易的数量在很大程度上取决于你在系统中投资的金额。不,你不必在交易日坐在电脑前,因为你可以在前一天晚上提前下单。您甚至可以在事件发生之前很久就使用或有指令。

©2018 Daniel Mollat

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