更新日期:

如何开始交易:初学者的策略

作者:

迈尔斯是一家前对冲基金分析师,他们贸易现金股,选择,传播投注和差价合约。

什么是交易?

与投资相反,交易正在借鉴资产价格的短期运动,以上或向下,在几天到几个月内。建立经纪账户后,您通常可以从债券,股票(A.K.A股票/股票),货币(A.K.A.FX / FOREX),商品和选择的一系列资产交易一系列资产。经纪人通常会让您购买(或短期)物理资产或将“曝光”与交付投注/ CFD等合同等合同的价格变动。

现金与保证金帐户

在开立交易账户时,经纪人一般会让你开立一个“现金”和/或“保证金”账户。现金意味着你用手头的现金买股票,最大的坏处可能是失去你的全部现金余额。用保证金购买意味着,比如说,用10美元购买价值100美元的股票(10倍的杠杆)。当然,后者的风险更大,因为如果你不小心的话,你可以很容易地用头寸的小变动抹去你的全部现金余额。

如果我只有一个小账户怎么办?

别担心;你的优势是更加灵活,能够接触到更广泛的资产。许多股票市场的新手把几百美元分配给蓝筹股公司,然后希望致富。如果美国股市趋势无限期上升,这可能行得通。但是,如果你有一个小账户,你将等待大约50-100年!

如果您想更快地增长您的小帐户,您通常需要成功进行贸易,挥发性股票或选择。换句话说,如果您有1亿美元的帐户,您将与您有1M账户的账户非常不同。您的帐户越大,您应该接受的整体波动越少,您应该购买的公司更大。

选项是什么?

购买看涨期权押注股价上涨,看跌期权押注股价下跌。

一份看涨(看跌)期权合约赋予你在未来某个特定时间买入(卖出)100股股票的权利,而非义务。好处是,你只需要支付少量的“溢价”,比如几美元到几百美元,就可以购买这100股(杠杆)股票,而你的负面影响则完全限于最初的前期成本。在购买期权时,你首先要看一下该公司的“期权链”,它显示了不同执行价格和期限的不同合同。

假设苹果的股价是300美元,你相信苹果将在未来12个月内达到350美元。你可以购买12个月后的350美元的看涨期权合约,它允许你在12个月内以350美元的价格购买100股苹果股票。注意,你不必等12个月才到期;你可以在买入后的任何时间卖出合同获利或亏损。如果未来几个月苹果股价涨到400美元,那么当苹果股价在300美元的时候,能够以350美元的价格买入苹果股票是很有用的。那么你的合同就更有价值了,你可以持有到到期以获取利润,或者在市场上出售。

总而言之,购买期权可以让你在有限的下跌时间内押注股价的上涨或下跌,而这比仅仅持有股票可能带来的上涨要大得多。

这是一个伤害选项交易的例子。导致可怕的9/11恐怖袭击事件,发现德国的交易账户在多家航空公司公司购买了大量的选择。这是对股价下跌急剧下降的赌注,而且购买投入选项比仅仅缩短股票的盈利更有利可图。

我应该使用哪些策略?

大多数经纪人会建议许多技术指标(RSI,斐波那契数列等),以试图找出股票价格的预测模式。然而,大多数技术指标(除了常知性动量)的预测价值为零,由经纪人推动,这样你就可以经常交易,并为他们赚取佣金。没有一个专业的基金经理会把这些指标放在一般的移动平均线和动量趋势之外作为指导。

如果您想贸易短期趋势,您应该看看美国纳斯达克交易所在纳斯达克交易所交易中的小市场上限股。如果有任何股票留给了可预测的趋势样模式,这通常在哪里找到它们。但是,要小心波动,并确保股票具有流动性。检查付费2级软件和/或免费日常卷图,以了解股票在交易之前有多少流动性!

我擅长编码。我应该使用机器学习来获得优势吗?

不!这些类型的编码项目可用于尝试数据或显示您的大学/访员。但是,您将找到一些边缘盘子内交易特斯拉股票的基本机器学习分类器在日常关闭价格培训是零点。

我应该像沃伦巴菲特那样投资吗?

你的账户越大,这种风格就越有意义。然而,如果你有一个1000美元的账户,并试图购买和持有基本面良好的公司,你可能会在50年的时间里扩大你的账户。此外,除非你在公司财务方面有很强的技术背景,否则你可能不太了解什么能造就一个成功的公司,什么不能。

如果你没有这些技能,但你有一个更大的账户,那么在投资时跟随像巴菲特这样经验丰富的专家会更有意义。

我需要消费金融新闻来交易吗?

绝对不是。你应该随时了解你关注的资产的新闻,并注意有用信息的可靠来源。

绝大多数时候,主流新闻都是由那些没有预测到市场走势的糟糕分析师组成的,他们试图在事后解释为什么会出现这种走势。一位智者曾说过:“《金融时报》是交易失败的原稿”,我对此表示赞同。

公司一般会通过GlobeNewswire/PR Newswire在其网站上发布新闻稿,所有财务报表和监管披露将在Sec.gov Edgar网站总部位于美国的公司。10- k是公司的年度申报,10- q是季度申报,8- k是重要的财务披露(合并等),表格4是董事/所有者的股票交易。

总之,使用智能新闻来源提供有用的信息,你可能需要帮助作出交易决定。不要根据《华尔街日报》或CNBC的报道来做交易决定!

我发现了一家非常糟糕的上市公司。简单的短的,对吗?

不!仅仅因为公司从根本上糟糕并不意味着这是一个很好的短暂。由于短挤压引起的波动,一些最根本缺陷的公司具有最大的价格上涨。

短缺是非常危险的,因为当你短暂股票时,你就可以从别人那里借钱(每天借钱),在市场上销售,理想地以较低的价格购买。但是,与购买股票(持续)不同,您最大的下行亏损100%损失,短路有无限的损失潜力。

例如,许多专业对冲基金在2019年6月的180美元到2012年6月至180美元的近距离崛起的近距离Tsla脱颖而出。如果您缩短了180美元并关闭了600美元的职位(所涵盖),则每股420美元!!如果TSLA达到0美元,那就比每股180美元更糟糕。

一年的回报是好的?

这取决于你账户的波动性和一致性。如果你赌了,运气好了,学到了一些不好的教训,400%的回报可能是可怕的。这就是为什么大多数对冲基金都是根据相对于其资产基准的长期回报率和波动性来判断的。

回报也是你账户大小的一个函数。如果你管理着一只数十亿美元的对冲基金,一年20%的回报率就已经很不错了。然而,一笔期权交易或高波动的纳斯达克股票在1000美元的账户中获得100-500%的回报是相当普遍的(尽管并不容易)。

我是否需要缴付贸易税?

如果您购买资产并以更高的价格销售,那就是资本收益。每个国家都是独一无二的。例如,在英国,目前有12,000英镑的税收豁免资本收益的门槛,您可以在一年内进行。此外,在英国的差价投注是免税。

资本损失可以从收益中扣除。除了股票,来自债券和房地产投资信托基金的收入是要纳税的。总而言之,一定要咨询你所在领域的专业人士,找出你确切的税务情况。

好运!

交易是短期游戏,而投资则是几十年的戏剧。理想情况下,你应该做两者。但是,歪斜由您的帐户规模和风险容忍决定。现金交易通常是最谨慎的,但你仍然可以丢失所有的钱。如果您想要更大的上限,智能地或使用选项的贸易高挥发性资产。

为了进一步接受教育,观看财务上的一些视频,阅读一些书籍,并通过打开一个帐户并开始小的脚趾浸入水中!

据作者所知,这篇文章准确而真实。内容仅供参考或娱乐之用,并不替代商业、金融、法律或技术方面的私人顾问或专业意见。

评论

aqib zareen从2020年1月31日伊斯兰堡开始:

好一个

英里B(作者)2020年1月29日的英国:

听你这么说太好了!选择在某些情况下是非常有效的,所以一定要阅读所有你能阅读的资源。我个人认为Jon Najarian是一个非常有用的资源,它提供了进一步的直觉和何时使用它们的实际例子。

Richard Appiah.从西哈文,CT于2020年1月28日:

伟大的内容。我不太明白什么是期权交易,但是看了这篇文章,我现在完全明白了。伟大的工作!

相关文章