高概率股票交易策略
格伦·斯托克(Glenn Stok)写了关于投资和风险控制策略的文章，他在45年的股票、期权和期货交易中完善了这些策略。
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我已经投资股票45年了。在那段时间里，我犯了很多错误，但是每次我犯了错误，我都学到了一些东西。这些经验教训帮助我制定了成功几率很高的策略。现在我可以和你们分享这些经验。
从计划你的切入点开始
你需要有一个规则来决定什么时候买进，什么时候卖出。不要在你发现某只股票的时候就去买，而且你认为它可能是你投资组合的一个很好的补充。你需要做一些调查来决定什么价格是进入的合适。
不要害怕错过，认为它会从那里上升，如果你等待，你将不得不付出更多。只有50%的机会上升。我花了几十年的时间才最终学会这一点。
股票价格只能上升或下降。因此，无论哪种情况，概率都是50/50。所以进去的时候要有耐心。股票也会全天波动，所以如果你确定你现在就想买，那么至少在比交易价格低一点的地方设置限价。
更好的是，检查每日图表，看看在过去的几个小时内有多大的波动。这将帮助您判断在哪里您的出价限价订单。
在当天晚些时候，你的订单可能会被完成，你会很高兴自己得到了比马上进去更好的交易。
计划退出策略
你应该在交易之前计划好退出策略。你需要计划好接受哪些条件。你想赚一百美元还是一千美元?如果输了呢?你愿意损失100美元吗?
如果这是它要去的方向，你愿意一直骑下去吗?
我曾经持有一只股票，直到公司破产，股票变成了零。我一直告诉自己，我失去的太多了我会等它反弹。但我一直在失去更多。
关键是要有勇气承认自己的错误，然后赶紧走!
我最终学会了遵循的方法是决定你愿意失去多少。如果你达到了这个水平，承认你错了，然后卖掉。你就成功地保住了你的钱，以后可以用于另一项投资。
我记得有几次，我盯着一只下跌的股票，看着另一只股票像火箭一样起飞。如果我卖掉表现不佳的那只股票，把这些资金投入另一只股票就好了。谁知道呢?
我来告诉你谁知道。我做到了。在一笔交易中，我的损失超过了我能承受的损失。正因为如此，我想把钱拿回来，所以我就等着。
这不是正确的策略!
我知道我是在坐失良机。如果我结束了交易并承担了损失，我可能会把资金转移到表现更好的投资上。
学会承认错误，把钱存起来，以后再用。过一段时间就很容易了。也许在你找到窍门之前，你需要失去你的衬衫几次。尽量不要让这种情况经常发生。
最好的策略是提前计划你愿意在任何交易中损失多少。然后在你进入交易时立即下止损单。
另外，以后不要改变止损价。我发现，每当我中途修改策略时，我就会搞砸整个过程。相信我，你在一开始头脑清醒的时候是对的，因为你还没有参与交易。
情绪化的想法从来不是精确的。当你后来因为贪婪或害怕失去而做出改变时，你是出于错误的原因。不要管它，让交易按原计划进行。
提前获取利润
我之前问过你是否知道你想要多少利润。一百美元?一千年?
重要的是要有这样的想法，并且在你得到它的时候就把它拿出来。当你结束一笔交易时，你的钱可以自由地去做另一笔交易。最好不要贪婪地希望得到更多。计划好你想要的利润，当它达到时就拿走它。
要是我一生都这样做就好了。我经常在一笔交易中坐收渔利，然后又赔了钱。我选择了正确的股票，但我没有获利了结。
我记得我觉得这很容易，我很顺利，我以为它会继续下去。
嘿!记住我之前说过的，股票价格只有50%的机会向任何方向波动。永远不要忘记这一点，尤其是当你有合理的利润时。不要让贪心使你等待更多，而使你失去已经拥有的。
有两种方法可以处理这个问题:
- 你可以拿回所有的利润，然后结束整个交易。
- 你可以卖掉一部分，剩下的放你走。这工作。
如果你足够幸运，已经把钱翻了一倍，而且你认为股票仍有上涨的理由，那么你可能想要减一半。另一半是“找到的钱”，如果趋势逆转，你可以承担全部损失。
坚持写日记，从错误中学习
记录你的活动是一个从错误中学习的好方法。这真是一座金矿。
我从回顾过去的行为中学到了很多东西，当我失败时，我注意到我做错了什么，当事情对我有利时，我做对了什么。这些知识让我有能力重复有效的模式。
不幸的是，我也不断重复不良行为。你知道老话说的，“疯狂的标志是当你不断重复同样的活动，即使它失败了。”我想我一定是疯了!
记录下你所有的成功和失败。这将帮助你了解什么对你起作用，以及哪里出了问题和原因。知道为什么事情会出错，可以帮助你避免再次犯同样的错误。
在你的行为中尽量保持理智。我们往往想要尝试几次失败的方法，然后才接受一定有更好的方法这个事实。你越早放弃这些无望的倾向越好。
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使用一个取消另一个(OCO)订单
让整个策略机械化，这样你的情绪就不会迫使你中途改变策略。机械交易消除了情绪交易的不利影响。1
如果你的经纪人允许OCO交易，使用它。您可以设置一个结束交易执行一个特定的收益和止损在同一时间。
先发生的被执行，另一个被取消。股票价格不会同时上下波动。因此，你要么在获利的时候就收回，要么在不受情绪干扰的情况下机械地限制损失。
计划你愿意冒多大的风险，并设置相应的止损。此外，利用OCO订单入口，包括限价订单的价格，使您乐于接受的收益。
机械交易说明
机械交易消除了你的情绪阻碍的问题。当你把一切都自动化了，你就不会让你的情绪改变你的计划。
我知道当我以后再做决定时，我的情绪总是把我搞得一团糟。我再三考虑，通常会做出最糟糕的决定。
如果你有收益，你就会得到它，这是肯定的。如果你有亏损，你把它减了，你的投资组合肯定不会变得更糟。
你最终获得了利润，但如果对你不利，你也会限制损失。我认为无论如何这都是一个双赢的局面!
考虑退出与增益
有些人觉得他们不愿意出售收益丰厚的股票，因为他们必须为此纳税。他们知道，如果他们持有债券超过一年，长期收益的税收会更优惠——至少在美国是这样。
我曾有过这样的经历:我持有了可观的收益，但当股票全部收回时，却损失了大部分收益。
在我看来，我认为不用担心纳税问题。你还留着大部分钱。如果你坚持下去，你可能会把一切都还给我。还记得我之前提到的另一个选项吗?你可以出售交易的一部分。
保持等值的头寸大小
我犯了一个错误，就是增加了对某些表现非常好的股票的投资。但与此同时，我没有增持表现不佳的股票。
最后发生的事我已经说了太多遍了，那就是好股票掉头了。由于我增加了我的投资，我最终的损失比我保持我的全部持仓平衡时的损失要大得多。
下面是我的策略:
计算出你需要多大的头寸才能获得你想要的收益，同时只冒你能承受损失的风险。
保持你所有的位置相同的大小。你永远不知道你什么时候会对，什么时候会错。如果你在一笔交易上加倍，而不是在另一笔交易上，你可能只会在一笔糟糕的投资上加倍，从而使你的损失加倍。
如果你保持你所有的交易规模相同，如果你遵循我到目前为止讨论的高概率策略的规则，你就有很好的机会比普通投资者做得更好。
长期投资
现在我要违背我之前的策略了。我已经说得很清楚了我对获利回吐的看法。
还有另外两种方法，即日交易和长期投资。
日内交易有巨大的风险，我不推荐它。我去过那里，试过。2
还有一种情况需要考虑，它具有巨大的潜力。如果你年轻，有时间让事情发展，长期投资可以改变你退休后的生活。当然，这完全取决于你一直持有的股票类型。
请注意，我称之为“投资”而不是“交易”。我相信!如果你有时间，这是一种被证明在大多数情况下都有效的策略。
我不会给你任何关于投资股票的建议。这不是本文的重点，我也没有责任告诉你应该把你辛苦赚来的钱放在哪里。
长期的成功需要选择正确的股票、正确的方向和正确的时机。
如果你选对了股票不让你的情绪不断改变你的想法，那么从长远来看你可能会做得很好。我记得我刚开始在市场上交易时，道琼斯指数在800点左右。现在超过了29000。
即使你的目标是终身投资，你仍然想要减少损失，所以你总是会发现自己在某种程度上买进卖出。但是，不要让情绪引导你。
恐惧和情绪是导致长期交易失败的两个因素。那些30年左右不看自己持有的股票的人，通常会惊讶地发现自己最终成了百万富翁。但这种情况很少见，而且只有选对了股票才会如此。
其他事情也可能出错，比如战争或其他灾难。
一旦你获得了一段成功的交易历史，你就会认识到一定的知识和经验可以用来控制你的行为。这将帮助你保持这些高概率策略。
祝你好运。
参考文献
据作者所知，这篇文章准确而真实。内容仅供信息或娱乐用途，并不能代替个人顾问或专业建议在商业，财务，法律，或技术问题。
格伦·斯托克
评论
格伦斯多克(作家)2020年1月23日从纽约长岛发来:
肯·伯吉斯-你总结得很好。当你做空一只股票时，你可以保护自己，反之亦然，如果股票上涨超过你的损失阈值，你可以发出止损指令买回股票。
肯伯吉斯将于2020年1月23日从佛罗里达州发出:
好文章，我学到了什么:
不要把你的钱投入一个股票或公司，你不相信它最终会超过你的买入点。
做好你的研究，如果有必要的话，愿意坚持一段时间。
不要仓位，如果出仓时你不能承受损失就不要仓位。
不要做空你不感兴趣的股票，大多数股票的损失比收益要多，这是一个可以承受巨大损失的游戏。
格伦斯多克(作家)2020年1月23日从纽约长岛发来:
利兹·韦斯特伍德:人们用许多策略进行试验，但在我看来，最关键的是控制风险。
莉斯韦斯特伍德将于2020年1月23日在英国发布:
股市对我来说一直是个谜。谢谢你分享你从经验中获得的技巧来帮助像我这样的新手。本文对系统如何工作以及如何充分利用它提供了很好的见解。
格伦斯多克(作家)2020年1月22日从纽约长岛发来:
帕梅拉·奥格斯比(Pamela Oglesby)——你妈妈和你投资的故事并不罕见。我认识几个人，他们在股市低迷的时候买进了一只好股票，但之后就没有再玩了。他们只是让它生长。
格伦斯多克(作家)2020年1月22日从纽约长岛发来:
安吉洛-谢谢你的夸奖。避免陷阱，成功就会成倍增加。
帕梅拉Oglesby2020年1月22日，阳光明媚的佛罗里达:
几年前房地产市场不好的时候，我和妈妈在劳氏的股票上投资了1000美元。我们在短短几年内赚了4000多美元。这当然是新手的运气。
我认为你给了我们一些可靠的投资建议。我还没有到想冒险的年龄，所以现在的任何投资都是非常保守的。对于那些刚刚开始投资的人来说，这绝对是一篇好文章。
安吉洛于2020年1月22日从马里兰州College Park发来:
天才，谢谢分享，我将紧跟着，希望享受你的成功，同时避免这些陷阱。
