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标准普尔e - mini期货交易的不确定性

作者:

格伦斯多克写了45年期间投资和风险控制策略完善交易股票、期权和期货合约。

我喜欢标普500指数e - mini期货交易,因为它是一个更多样化的股票交易方式。我不需要关注与一个特定的公司发生了什么。只是一个普通知识市场的发展方向,作为一个整体,是有用的。

同时,期货交易是治疗更好的税收压力,因为美国国税局允许60%的收益征税的长期利益,即使你把它只有一分钟!它还需要更少的资源购买的期货合约,而不是等值的股票。

不确定性的逻辑,我将讨论适用于任何交易策略。如果你喜欢个股还是与etf的投资组合,这篇文章将帮助你。

我喜欢用烛台图表这样只是为了有一个视觉的市场的发展方向。

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风险控制是至关重要的

有一个重要的理解:标准普尔500指数e - mini期货杠杆率都很高。一个合同是相当于标准普尔500股指数(符号:间谍)。所以你需要知道如何控制自己的风险。你不能让情感引导你。你不能贪婪,会让你陷入困境你的交易。

当我开始标准普尔期货交易的时候,我总是保护自己在每个贸易与止损指令。我决定我的损失限制在200美元,并让我的赢家跑得更远,但是之前的利润迅速转过身来了。

从微小的移动小利润叫做剥皮。黄牛可以方向,向上或向下。把利润从移动,只要你选择了正确的方向。但这是一个不确定性成为一个问题。

我开始标准普尔期货交易如何

当我开始,我认为这将是一个确信的东西。我认为,每一个交易都有50/50的机会在我的忙。这是它是如何购买股票。的几率是非常平衡的。

如果我强迫我一半交易仅限于亏损200美元,同时允许我一半的交易超过200美元,我想大部分时间积极的一面。

没有工作。我有一半的时间停止了。

另一半的时间,这些交易上升高,总是回来了,我刚刚获得200美元。

不想给它回来,我有另一个规则,当一个好贸易似乎开始回来,出去当我还是有收获。

嗯,有那样的表现,你可以看到平均一半时间我获得200美元,亏损200美元的一半时间。

由于我的严格的纪律和风险管理,通过期货交易我从未失去钱。但我不赚钱。

一些期货交易员做错很多事情开始时,他们失去了所有的钱。他们要么贸易太大,他们在贪婪贸易,他们让情感的方式,或者他们不使用保护停止。要处理这些事情。

交易的分析

至于我,我保持详细记录所有的交易。过了一会儿,我有足够的数据有足够的分析。

看着我所有失去交易,我发现我总是对的。每一个贸易,我停止了亏损200美元后转过身,就会成为一个200美元在同一天中获利最多的人,和一些第二天。但没有任何超过24小时转。

不要着急!你为自己跑去试试这个之前,我需要告诉你它是如何经历的过程从一个成功者失去位置,和所涉及的风险。没有确定的事情。如果有的话,每个人都会成为亿万富翁。

这个过程涉及恶性波动。没有保护停止限制风险,我发现失去交易将会扭转之前非常错误的方向。是经常坐在一个或二千美元的帐面损失,在转身之前和结束了200美元的收益。

当我测试这个理论,我总是关闭的订单只有200美元,因为我不想成为贪婪。贪婪是我学会了避免成功交易。

过山车交易

所以我学会了什么?我总是对的。我所要做的就是等待和耐心等待。但在之间,这是一个滚子coaster-one我们不得不忍受这工作,我的想象。如果一个人没有交易资本来保证这样一种风险,这不是可行的。

我仍然有一个风险限制强加给我的交易,但我把它到给每一笔交易都足够的余地过山车的经历。

根据我的分析,它肯定看起来就像我不能失去,只要我愿意经历重大损失没有恐慌和拉塞而贸易经历了其波动。

这是现实吗?每次都能奏效吗?它可以是真实的,我总是对的,只要我等待吗?有理由似乎工作,但它是非常不确定的,它将是一致的。请继续阅读,学习为什么。

标准普尔过山车在一天之内。结束的地方开始,但钱由之间的交易。

标准普尔过山车在一天之内。结束的地方开始,但钱由之间的交易。

似乎工作的原因

找出如果我偶然发现了一个合理的交易方式,我首先要解释为什么似乎总是对的。

我在小交易市场走势,损失和利润在同一天,通常在不到一个小时,从小型市场波动。

这么小的时间框架内,市场不断的轻微波动。它永远不会一直向一个方向移动。即使有一个可感知的趋势,它仍然在这一趋势波动。

当交易的范围内,即使我错了方向,它一直非常成功,这些波动会带来贸易我赢,只要我耐心,交易小,以小利润而不是为一个本垒打。

我可以看到,这种逻辑可能不会耽误当交易长期的更大的收益。一些非常成功的交易者在交易运行几个月或几年。这是一个不同的球赛。他们必须为正确的理由是正确的。

交易小收益从实时市场波动允许为错误的理由是正确的。但这是可行的吗?

交易的不确定性

这是一件好事吗?我真的学习有益的东西,我可以用我的余生生活赚钱吗?

对不起,让你失望了,但我不告诉你。我研究逻辑和数据在我的大学时代,我意识到我想我学会了从我的交易经验只是冰山的一角。我知道有一个更大的部分隐藏的难题。

我是怎么知道这些的?主要是因为,正如我前面所提到的,如果一个确定的事情真的存在,每个人都会成为亿万富翁。

所以我错过我的推理吗?一个词:不确定性!

我的逻辑可能是对的。但据统计,还是只有50/50。如果我是完全信任我的想法,允许在错误的direction-thinking重大举措,市场总是产生一天会来的,这条规则打破,市场继续攻击我。它不仅可以发生,但它发生。

三个小时标准普尔的急剧下降。

三个小时标准普尔的急剧下降。

即使市场向导经历重大损失

许多交易员与期货交易非常成功。当你读到他们的故事,他们每一个人经历了一次重大损失。

成功的诀窍是限制这些损失和让他们小,内部原因基于可用资本交易的数量。

我学会了这个,更多的,我推荐一本书由杰克·d·Schwager。他采访过很多著名的成功的交易者。你可以在亚马逊找到这本书:市场向导的小书:教训最大的交易商

杰克Schwager股票重要教训他学会了通过采访一些最好的期货交易员。我发现这是一个真诚的演讲没有不切实际的炒作成功索赔提供一些其他书籍。

避免Flash-Crashes

与任何贸易一样,使用保护停止订购,并使其吸收。

我总是选择最大损失我愿意冒险,我停止这个价格。最好不要让它太近,否则你将会过早地停止了。我使用主要以避免flash-crashes停止。

你甚至可以使用后停止,所以你的利润增长是锁定在价格上涨。

一些经纪人不支持停止对期货订单。如果你没有这个功能,我建议你得到另一个代理。

你学习什么?

无论你做什么,无论你认为目前工作,始终保持这一概念在你的脑海中,你失去了你的推理可以随时改变。

记得有一次我们感到我们发现与交易的东西,甚至是长期的投资,它可以在瞬间改变。这个游戏可以改变在我们意识到之前。

本文是准确的和真实的作者的知识。内容仅供信息或娱乐的目的,不能代替个人法律顾问或专业建议在商业、金融、法律或技术问题。

©2014格伦斯多克

评论

格伦斯多克(作家)来自纽约长岛的2014年8月10日:

苏珊,你所做的实际上是一件好事。比其他人更小的利润可能会,但至少你增加你成功的机会。我有情况我太贪婪,甚至当我有一个很好的利润我会坚持,只有给它回来。当然这种逻辑只适用于短期交易。我们计划的股票持有长期属于不同的类别。更好,有时,甚至没有看那些过于频繁。谢谢你的投票。

苏珊的一天来自墨尔本,维多利亚,澳大利亚8月10日,2014:

中心,激发了我的兴趣!我总是定期股票交易,制定一个限制出售,无论我做什么……这样我不强迫自己卖下我支付。有一些贪婪,我设置卖一点一点从我支付太(低于其他人可能会认为是一个很好的利润)。有趣和投票!

格伦斯多克(作家)2014年4月2日从纽约长岛:

作家福克斯,谢谢你的积极的反馈。期货交易并不适合所有人。我不得不经过多年的试验和错误,学习如何贸易安全,和克服消极的一面。

作家福克斯从附近的小河小河流4月01,2014:

一篇有趣的文章在e - mini期货!你的经验显示,我认为许多将受益于你的建议。享受和投票!

格伦斯多克(作家)2014年3月24日,来自纽约长岛的:

你好,凯特,我一个人很重要的地位在经纪业务给我这样一个积极的评论在这个中心。非常感谢。

普雷斯顿和凯特2014年3月24日,来自美国中西部:

你好格伦。这让一些记忆。直到去年,我在当地一家经纪公司合规官。(现在我呆在家里和我的儿子。)免责声明、道德、AML,交易行为……我研究了这一切,最终真正享受这个行业。非常复杂的和迷人的。伟大的枢纽和祝贺你hubpot赢!-凯特

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